فعالية إدراة التدفقات النقدية من خلال أدوات السوق النقدي
التصنيفالاقتصاد والإدارةالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _فعالية_إدراة_التدفقات_النقدية_من_خلال_أدوات_السوق_النقدي
- فقرة 4- .. . فهرس المحتويات الصفحة المقدمة الفصل الأول : الخزينة و الوظيفة المالية في المؤسسة. المبحث الأول : الوظيفة المالية في المؤسسة. المطلب الأول : ماهية الوظيفة المالية . أولا : التطور التاريخي للوظيفة المالية في المؤسسة. ثانيا : تعريف الوظيفة المالية . ثالثا : مكانة الوظيفة المالية في المؤسسة . رابعا : دور الوظيفة المالية في المؤسسة . المطلب الثاني : الإدارة و الوظيفة المالية في المؤسسة . أولا : نطاق الإدارة المالية . ثانيا : البيئة المتغيرة للإدارة المالية . ثالثا : وظائف الإدارة المالية . المطلب الثالث : الأهداف الإدارة المالية . أولا : الأهداف العامة . ثانيا : الأهداف الخاصة . المبحث الثاني : الخزينة ( الماهية ، الأهمية و الأهداف ) . المطلب الأول: ماهية و مكونات الخزينة . أولا : التطور التاريخي لوظيفة الخزينة. ثانيا : ماهية الخزينة .
- فقرة 5المطلب الثاني : أهمية تسيير الخزينة في المؤسسة. أولا : من خلال علاقة تسيير الخزينة بالإستراتجية . ثانيا : من خلال علاقة تسيير الخزينة بالسياسة المالية. ثالثا : من خلال علاقة وتباعد تسيير الخزينة بالمحاسبة . رابعا : من خلال علاقة تسيير الخزينة بتقدير مختلف الأخطار المطلب الثالث : أهداف تسيير التدفقات النقدية في المؤسسة. أولا : تجنب حالة عدم الإلتزام بالتسديد ثانيا : تدنية قيمة المصاريف المالية في المدى القصير ثالثا : التوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة . رابعا : مراقبة عمل الحسابات البنكية . المبحث الثالث : وظيفة الخزينة ومحيطها . المطلب الأول : دور و مهام مسير الخزينة في المؤسسة . أولا : الصفات العلمية الواجب توفرها في مسير الخزينة . ثانيا : مهام مسير الخزينة ثالثا : علاقة مسير الخزينة بمختلف أقسام المؤسسة . رابعا : مكانة مسير الخزينة في المؤسسة . المطلب الثاني : وظائف تسيير الخزينة . أولا : التنبؤ بالتدفقات النقدية . ثانيا : القرارات المتعلقة بالتمويل و التوظيف . ثالثا : تنظيم ومراقبة تسيير التدفقات النقدية . المطلب الثالث : محيط الخزينة . أولا : المحيط المالي. ثانيا : المحيط التكنولوجي. خلاصة الفصل الأول الفصل الثاني: التدفقات النقدية و التوازن المالي في المؤسسة. . .
- فقرة 6. . . . المبحث الأول : تحليل التوازن المالي قصير المدى في المؤسسة. المطلب الأول : رأس المال العامل أولا : ماهية الرأس المال العامل . ثانيا : أنواع رأس المال العامل المطلب الثاني: تحليل الإحتياج من رأس المال العامل . أولا : تعريف الإحتياج من رأس المال العامل. ثانيا : أنواع الإحتياجات من رأس المال العامل المطلب الثالث : حدود التحليل حسب التوازن المالي. أولا : العلاقة الأساسية للتوازن المالي. ثانيا : الخزينة إنطلاقا من الميزانية. ثالثا : نقائص طريقة الميزانية . المبحث الثاني : تحليل التدفقات النقدية في المؤسسة. المطلب الأول : قائمة التدفقات النقدية. أولا : لمحة تاريخية عن نشوء قائمة التدفقات النقدية . ثانيا : تبويب المعلومات في قائمة التدفقات النقدية المطلب الثاني : أهمية و أهداف قائمة التدفقات النقدية. أولا : تقيم جودة أو نوعية أرباح المؤسسة. ثانيا : تقييم السيولة. ثالثا : تقييم سياسات التمويل . المطلب الثالث: طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية . أولا : الطريقة المباشرة . ثانيا : الطريقة غير المباشرة. المبحث الثالث : الموازنة النقدية . المطلب الأول : تقديم الموازنة النقدية . المطلب الثاني : متطلبات إعداد الموازنة النقدية . أولا : رصيد النقدية الإفتتاح تمهيد
- فقرة 7ثانيا : تقدير التدفقات النقدية الداخلة ( التحصيلات ) ثالثا : تقدير التدفقات النقدية الخارجة ) التسديدات ) رابعا : الرصيد النقدي . المطلب الثالث : إستعمال الموازنة النقدية وحدودها. أولا : إستعمال الموازنة النقدية . ثانيا : حدود الموازنة النقدية . خلاصة الفصل الثاني تمهيد الفصل الثالث دور السوق النقدي في إدارة التدفقات النقدية . المبحث الأول : السوق النقدي و ضرورة توسيعه . المطلب الأول : ماهية السوق النقدي. أولا : نشأة الأسواق النقدية وتطورها. ثانيا : تعريف السوق النقدية . : المتدخلون في السوق النقدية . .. .. .. ثالثا رابعا : العوامل التي تحدد التعامل في الأسواق النقدية و السياسة النقدية.. المطلب الثاني : خطر أسعار الفائدة ، معدلات الصرف و عمل الأسواق النقدية.. أولا : السوق النقدي و تسيير خطر المعدل. ثانيا : السوق النقدي و تسيير خطر الصرف. المطلب الثالث : الأدوات المستخدمة في الأسواق النقدية . أولا : أذونات الخزينة . ثانيا : شهادات الإيداع. ثالثا : الأوراق التجارية. رابعا : القبولات البنكية. خامسا : إتفاقيات إعادة الشراء .. سادسا : قروض سوق الأرصدة المركزية. سابعا : سوق اليورو دولار .. .. . ..
- فقرة 8المبحث الثاني : تسيير التدفقات النقدية حسب أيام القيمة . المطلب الأول : مفهوم سياسة تسيير التدفقات النقدية . أولا : الرهان المالي. . . . ثانيا : مراقبة تسيير التدفقات النقدية من خلال الفروقات ثالثا : التسيير حسب أيام العملية. .. المطلب الثاني : مبدأ الخزينة الصفرية و الإستحقاق حسب أيام القيمة أولا : الأفاق والمبادئ .. ثانيا : إعداد الإستحقاقات من خلال أيام القيمة . المطلب الثالث : توضيح الأرصدة النقدية المقدرة و الحقيقية . أولا : الضامة .. ثانيا : المركزية و البنك الوهمي. ثالثا : تركيز الإشكاليات و بنك الإرتكاز. المبحث الثالث : أهم قرارات التمويل و التوظيف . المطلب الأول : طرق التمويل أولا : الأوراق التجارية . ثانيا : قروض الخزينة . ثالثا : القروض بالإلتزام المطلب الثاني : طرق التوظيف و تسيير فائض الخزينة . خلاصة الفصل الثالث. أولا : ودائع السوق النقدية . ثانيا : ودائع الشهادات الإدخارية . الفصل الرابع : الدراسة التطبيقية لمؤسسة الإسمنت حامة بوزيان. تمهيد .. .. .. . .. .. المبحث الأول : لمحة عن تنظيم و تسيير مجمع الإسمنت الشرق المطلب الأول : تقديم مجمع و الإسمنت مشتقاته بالشرق . أولا : التعريف بالمجمع ..
- فقرة 9ثانيا : الهيكل التنظيمي العام للمجمع الإدارة المركزية. ثالثا : مهام، أهداف و وسائل المجمع. المطلب الثاني : مؤسسة الإسمنت حامة بوزيان أولا : التعريف بمؤسسة الإسمنت حامة بوزيان . ثانيا : الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ثالثا : الوظائف الأساسية للمؤسسة . . .. المطلب الثالث : نمط تسيير التدفقات النقدية في المؤسسة . أولا : عمليات التسديد ثانيا : عمليات التحصيل. المبحث الثاني: تحليل التدفقات النقدية و آثارها على الخزينة . المطلب الأول : التحليل المالي في المؤسسة. أولا : الميزانية . ثانيا : جدول حسابات النتائج . ثالثا : التحليل باستخدام النسب المالية . .. .. .. . . المطلب الثاني : التحليل بالإعتماد على جدول التدفقات النقدية سنة أولا : جدول التدفقات النقدية . ثانيا : المؤشرات و النسب المالية . المطلب الثالث : تحليل الموازنة النقدية لسنة أولا : المقبوضات النقدية . ثانيا : المدفوعات النقدية . ثالثا : تحليل رصيد نهاية الفترة . .. .. المطلب الرابع : السوق النقدي و المنتجات المالية مع بنك الجزائر الخارجي أولا : شروط الوساطة . ثانيا : المنتجات المالية و معالجة فائض الخزينة . ثالثا : الشروط المحددة للتعامل و التمويل . خلاصة الفصل
- فقرة 10.. الخاتمة . المراجع. فهرس الجداول. الرابع . فهرس الأشكال الملاحق